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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 703.00 | 300 000.00 | 1 163 703.00 | 1 463 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CF Disponibilités | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 891.00 | | 215 891.00 | 215 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 594.00 | 300 000.00 | 1 379 594.00 | 1 679 594.00 |
CU Autres participations | 1 463 703.00 | 300 000.00 | 1 163 703.00 | 1 463 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 1 000.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 966 743.00 | 970 517.00 | | 966 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 313.00 | -3 794.00 | | -10 313.00 |
DK Provisions réglementées | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 986 742.00 | 997 055.00 | | 986 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 696.00 | 347 365.00 | | 344 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 411.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 42 373.00 | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 19 098.00 | | 14 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 852.00 | 410 247.00 | | 392 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 594.00 | 1 407 302.00 | | 1 379 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | -1 899.00 | | 10 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 397.00 | 178 564.00 | | 174 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 710.00 | 182 358.00 | | 184 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 313.00 | -3 794.00 | | -10 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 603.00 | 100.00 | | 1 463 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 703.00 | | | 1 463 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 703.00 | | | 1 463 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | 100.00 | | 1 463 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VI Groupe et associés | 344 696.00 | 344 696.00 | | 344 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 852.00 | 392 852.00 | | 392 852.00 |