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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BZ Autres créances | 178 090.00 | | 178 090.00 | 178 090.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 858.00 | 300 000.00 | 1 373 858.00 | 1 673 858.00 |
CU Autres participations | 1 463 603.00 | 300 000.00 | 1 163 603.00 | 1 463 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 960 452.00 | 982 240.00 | | 960 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | -21 789.00 | | 29 470.00 |
DK Provisions réglementées | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 274.00 | 991 804.00 | | 1 021 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 023.00 | 317 485.00 | | 317 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 918.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | 55 352.00 | | 34 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 584.00 | 416 058.00 | | 352 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 858.00 | 1 407 861.00 | | 1 373 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | -561.00 | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 314.00 | 193 423.00 | | 217 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 844.00 | 215 212.00 | | 187 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 470.00 | -21 789.00 | | 29 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 317 023.00 | 317 023.00 | | 317 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 584.00 | 352 584.00 | | 352 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |