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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 2 663.00 | 1 394.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 297.00 | 240 495.00 | 225 802.00 | 466 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 081.00 | 250 481.00 | 288 600.00 | 539 081.00 |
BT Marchandises | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | 3 314.00 | 16 222.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CF Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 754.00 | 3 314.00 | 509 440.00 | 512 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 836.00 | 253 795.00 | 798 041.00 | 1 051 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 787.00 | 57 946.00 | | -151 787.00 |
DL TOTAL (I) | -132 211.00 | 77 522.00 | | -132 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 481.00 | 196 686.00 | | 190 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 906.00 | 506 593.00 | | 446 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 995.00 | 47 633.00 | | 67 995.00 |
EA Autres dettes | 66 864.00 | 82 484.00 | | 66 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 252.00 | 833 396.00 | | 930 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 041.00 | 910 918.00 | | 798 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 149.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 949.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 315.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | 190.00 | | 16 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 229.00 | 505.00 | | 18 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 367.00 | 444.00 | | -13 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 588.00 | 1 631 799.00 | | 1 548 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 376.00 | 1 573 853.00 | | 1 700 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 787.00 | 57 946.00 | | -151 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 938.00 | 16 223.00 | | 11 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 188.00 | 50 293.00 | | 200 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 600.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 465.00 | 49 693.00 | | 193 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 981.00 | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 981.00 | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 800.00 | 131 295.00 | 14 505.00 | 145 800.00 |