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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 6 068.00 | 6 070.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 681.00 | 330 153.00 | 126 527.00 | 456 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 546.00 | 340 544.00 | 200 002.00 | 540 546.00 |
BT Marchandises | 394 410.00 | | 394 410.00 | 394 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 016.00 | 3 506.00 | 54 510.00 | 58 016.00 |
BZ Autres créances | 243 653.00 | | 243 653.00 | 243 653.00 |
CF Disponibilités | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 420.00 | 3 506.00 | 736 914.00 | 740 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 966.00 | 344 050.00 | 936 916.00 | 1 280 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | -6 300.00 | -6 552.00 | | -6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 334.00 | 251.00 | | -2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942.00 | 13 276.00 | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 065.00 | 144 674.00 | | 113 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 348.00 | 146 872.00 | | 163 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 546.00 | 491 689.00 | | 438 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 111.00 | 97 977.00 | | 109 111.00 |
EA Autres dettes | 101 904.00 | 79 035.00 | | 101 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 974.00 | 960 246.00 | | 925 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 916.00 | 973 522.00 | | 936 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 856.00 | | 14 286.00 | 567 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 595.00 | 540 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 595.00 | 468 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 128.00 | | 8 286.00 | 502 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 6 000.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 331.00 | 45 326.00 | 41 113.00 | 336 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 008.00 | 45 326.00 | 41 113.00 | 332 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 016.00 | 53 755.00 | 4 261.00 | 58 016.00 |
VP Divers | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 840.00 | 331 079.00 | 20 761.00 | 351 840.00 |