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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 3 508.00 | 6 462.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 259.00 | 283 988.00 | 193 271.00 | 477 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 957.00 | 291 818.00 | 261 139.00 | 552 957.00 |
BT Marchandises | 401 612.00 | | 401 612.00 | 401 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 547.00 | 3 916.00 | 79 631.00 | 83 547.00 |
BZ Autres créances | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 336.00 | 3 916.00 | 605 420.00 | 609 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 293.00 | 295 734.00 | 866 558.00 | 1 162 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | -151 787.00 | | | -151 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 236.00 | -151 787.00 | | 145 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 025.00 | -132 211.00 | | 13 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 960.00 | 190 481.00 | | 184 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 158 005.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 258.00 | 446 906.00 | | 499 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 67 995.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 114 298.00 | 66 864.00 | | 114 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 534.00 | 930 252.00 | | 853 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 558.00 | 798 041.00 | | 866 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 880.00 | 50 878.00 | | 80 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 081.00 | | 22 266.00 | 539 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 390.00 | 552 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 487 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 354.00 | | 22 266.00 | 470 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 481.00 | 46 441.00 | 5 103.00 | 250 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | 3 000.00 | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 158.00 | 46 441.00 | 2 103.00 | 243 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 793.00 | 196 293.00 | 10 500.00 | 206 793.00 |