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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 7 595.00 | 5 373.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 565.00 | 374 765.00 | 108 800.00 | 483 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 259.00 | 386 682.00 | 181 577.00 | 568 259.00 |
BT Marchandises | 492 356.00 | | 492 356.00 | 492 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 556.00 | 3 506.00 | 74 050.00 | 77 556.00 |
BZ Autres créances | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
CF Disponibilités | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 693.00 | 3 506.00 | 1 018 187.00 | 1 021 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 953.00 | 390 188.00 | 1 199 765.00 | 1 589 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | -8 634.00 | -6 300.00 | | -8 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | -2 334.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 9 871.00 | 10 942.00 | | 9 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 444.00 | 113 065.00 | | 353 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 335.00 | 163 348.00 | | 58 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 452.00 | 438 546.00 | | 535 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | 109 111.00 | | 128 485.00 |
EA Autres dettes | 114 177.00 | 101 904.00 | | 114 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 893.00 | 925 974.00 | | 1 189 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 765.00 | 936 916.00 | | 1 199 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 611.00 | 77 390.00 | | 31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 546.00 | | 27 713.00 | 540 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 819.00 | | 27 713.00 | 468 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 544.00 | 46 138.00 | | 340 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 221.00 | 46 138.00 | | 336 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 255.00 | 360 755.00 | 16 500.00 | 377 255.00 |