| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 4 731.00 | 5 460.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 937.00 | 327 277.00 | 164 660.00 | 491 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 856.00 | 336 331.00 | 231 525.00 | 567 856.00 |
BT Marchandises | 375 120.00 | | 375 120.00 | 375 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 762.00 | 3 506.00 | 81 256.00 | 84 762.00 |
BZ Autres créances | 246 660.00 | | 246 660.00 | 246 660.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 503.00 | 3 506.00 | 741 997.00 | 745 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 359.00 | 339 837.00 | 973 522.00 | 1 313 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DH Report à nouveau | -6 552.00 | -151 787.00 | | -6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 145 236.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276.00 | 13 025.00 | | 13 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674.00 | 184 960.00 | | 144 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 872.00 | 7 202.00 | | 146 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 689.00 | 499 258.00 | | 491 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 977.00 | 47 815.00 | | 97 977.00 |
EA Autres dettes | 79 035.00 | 114 298.00 | | 79 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 246.00 | 853 534.00 | | 960 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 522.00 | 866 558.00 | | 973 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 399.00 | 80 880.00 | | 75 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 818.00 | 44 512.00 | | 291 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 496.00 | 44 512.00 | | 287 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 916.00 | | 410.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | | 410.00 | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | | 410.00 | 3 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VP Divers | 246 660.00 | 246 660.00 | | 246 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 557.00 | 361 056.00 | 10 500.00 | 371 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |