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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 541 571.00 | | 2 541 571.00 | 2 541 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 983.00 | | 3 053 983.00 | 3 053 983.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 742.00 | | 3 054 742.00 | 3 054 742.00 |
CU Autres participations | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 937.00 | -183 153.00 | | -191 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | -8 784.00 | | -13 144.00 |
DK Provisions réglementées | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -192 430.00 | -179 287.00 | | -192 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 326.00 | 5 290.00 | | 4 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 890.00 | 2 301 328.00 | | 2 118 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 205.00 | 1 055 661.00 | | 1 119 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 1 974.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 173.00 | 3 364 253.00 | | 3 247 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 742.00 | 3 184 967.00 | | 3 054 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 122.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -122.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 855.00 | 79 820.00 | | 76 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 998.00 | 88 603.00 | | 89 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | -8 784.00 | | -13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 953.00 | | | 3 181 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 970.00 | 3 053 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 970.00 | 3 053 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 953.00 | | | 3 181 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 541 571.00 | 2 541 571.00 | | 2 541 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 825.00 | 187 846.00 | 808 723.00 | 2 118 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 205.00 | 1 119 205.00 | | 1 119 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 702.00 | 2 541 702.00 | | 2 541 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 173.00 | 1 316 194.00 | 808 723.00 | 3 247 173.00 |