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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 730 017.00 | | 1 730 017.00 | 1 730 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 429.00 | | 2 242 429.00 | 2 242 429.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 434.00 | | 2 242 434.00 | 2 242 434.00 |
CU Autres participations | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 964.00 | -333 643.00 | | -360 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 332.00 | -27 321.00 | | -50 332.00 |
DK Provisions réglementées | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -398 646.00 | -348 314.00 | | -398 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 893.00 | 19 675.00 | | 12 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 837.00 | 1 614 329.00 | | 1 517 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 065.00 | 1 119 341.00 | | 1 100 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 9 094.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 081.00 | 2 763 899.00 | | 2 641 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 434.00 | 2 415 585.00 | | 2 242 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463.00 | 19.00 | | 1 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 795.00 | 27 340.00 | | 51 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 332.00 | -27 321.00 | | -50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 408.00 | | | 2 402 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 978.00 | 2 242 429.00 | | 159 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 978.00 | 2 242 429.00 | | 159 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 408.00 | | | 2 402 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 730 017.00 | | 1 730 017.00 | 1 730 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 266 442.00 | 1 040 404.00 | |
VI Groupe et associés | 1 100 065.00 | 1 100 065.00 | | 1 100 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 021.00 | 3.00 | 1 730 017.00 | 1 730 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 243.00 | 1 389 685.00 | 1 040 404.00 | 1 123 243.00 |