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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050 254.00 | | 2 050 254.00 | 2 050 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 666.00 | | 2 562 666.00 | 2 562 666.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 841.00 | | 2 570 841.00 | 2 570 841.00 |
CU Autres participations | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 734.00 | -257 164.00 | | -306 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 909.00 | -49 570.00 | | -26 909.00 |
DK Provisions réglementées | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -320 993.00 | -294 084.00 | | -320 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 979.00 | 22 378.00 | | 19 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 904.00 | 1 946 467.00 | | 1 741 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 961.00 | 1 121 183.00 | | 1 118 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 7 297.00 | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 834.00 | 3 098 786.00 | | 2 891 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 841.00 | 2 804 702.00 | | 2 570 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 909.00 | 49 570.00 | | 26 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 909.00 | -49 570.00 | | -26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 872.00 | | | 2 799 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 206.00 | 2 562 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 206.00 | 2 562 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 872.00 | | | 2 799 872.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050 254.00 | 2 050 254.00 | | 2 050 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 904.00 | 208 133.00 | 702 190.00 | 1 741 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 961.00 | 1 118 961.00 | | 1 118 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 564.00 | | | 204 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 721.00 | 2 050 721.00 | | 2 050 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 834.00 | 1 358 063.00 | 702 190.00 | 2 891 834.00 |