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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287 460.00 | | 2 287 460.00 | 2 287 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 872.00 | | 2 799 872.00 | 2 799 872.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 702.00 | | 2 804 702.00 | 2 804 702.00 |
CU Autres participations | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 164.00 | -205 080.00 | | -257 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 570.00 | -52 084.00 | | -49 570.00 |
DK Provisions réglementées | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -294 084.00 | -244 514.00 | | -294 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 378.00 | 29 443.00 | | 22 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 467.00 | 2 048 897.00 | | 1 946 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 183.00 | 1 121 183.00 | | 1 121 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 3 299.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 177.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 786.00 | 3 202 999.00 | | 3 098 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 702.00 | 2 958 485.00 | | 2 804 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 183.00 | | | 1 121 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 570.00 | 52 084.00 | | 49 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 570.00 | -52 084.00 | | -49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 351.00 | | | 2 929 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 479.00 | 2 799 872.00 | | 129 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 479.00 | 2 799 872.00 | | 129 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929 351.00 | | | 2 929 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287 460.00 | 2 287 460.00 | | 2 287 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 467.00 | 204 563.00 | 854 863.00 | 1 946 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 183.00 | 1 121 183.00 | | 1 121 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 460.00 | 2 287 460.00 | | 2 287 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 786.00 | 1 356 882.00 | 854 863.00 | 3 098 786.00 |