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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 996.00 | | 1 889 996.00 | 1 889 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 408.00 | | 2 402 408.00 | 2 402 408.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 585.00 | | 2 415 585.00 | 2 415 585.00 |
CU Autres participations | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 643.00 | -306 734.00 | | -333 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 321.00 | -26 909.00 | | -27 321.00 |
DK Provisions réglementées | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -348 314.00 | -320 993.00 | | -348 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 675.00 | 19 979.00 | | 19 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 329.00 | 1 741 904.00 | | 1 614 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 341.00 | 1 118 961.00 | | 1 119 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 529.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 899.00 | 2 891 834.00 | | 2 763 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 585.00 | 2 570 841.00 | | 2 415 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 340.00 | 26 909.00 | | 27 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 321.00 | -26 909.00 | | -27 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 666.00 | | | 2 562 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 258.00 | | 2 402 408.00 | 160 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 258.00 | | 2 402 408.00 | 160 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 666.00 | | | 2 562 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 996.00 | 1 889 996.00 | | 1 889 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 211 793.00 | 966 212.00 | |
VI Groupe et associés | 1 119 341.00 | 1 119 341.00 | | 1 119 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 466.00 | 1 890 466.00 | | 1 890 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 571.00 | 1 361 364.00 | 966 212.00 | 1 149 571.00 |