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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 43 993.00 | 25 991.00 | 69 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 981.00 | 43 993.00 | 237 988.00 | 281 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 796.00 | | 281 796.00 | 281 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 777.00 | 43 993.00 | 519 785.00 | 563 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 289 036.00 | 231 699.00 | | 289 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 069.00 | 57 337.00 | | 56 069.00 |
DL TOTAL (I) | 351 706.00 | 295 636.00 | | 351 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 843.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 64 937.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 945.00 | 110 988.00 | | 116 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 079.00 | 176 769.00 | | 168 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 785.00 | 472 405.00 | | 519 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 079.00 | 176 769.00 | | 168 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 961.00 | | 592 961.00 | 592 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 961.00 | | 592 961.00 | 592 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 192.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 192.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -192.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 13 369.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 961.00 | 549 981.00 | | 592 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 892.00 | 492 644.00 | | 536 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 069.00 | 57 337.00 | | 56 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 360.00 | | 31 501.00 | 251 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 281 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 69 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | | 13 254.00 | 57 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 750.00 | | 18 247.00 | 168 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 9 332.00 | 540.00 | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 9 332.00 | 540.00 | 35 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 873.00 | | 50 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 402.00 | 39 405.00 | 186 997.00 | 226 402.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291.00 | | | 291.00 |
ST Autres comptes | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236 348.00 | | | 236 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 164.00 | | | 349 164.00 |