| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 1 048.00 | 223 952.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 316.00 | 54 235.00 | 29 081.00 | 83 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 063.00 | 55 283.00 | 518 781.00 | 574 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 275 396.00 | | 275 396.00 | 275 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 208.00 | | 295 208.00 | 295 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 271.00 | 55 283.00 | 813 988.00 | 869 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 345 106.00 | 289 036.00 | | 345 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 974.00 | 56 069.00 | | 64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 416 680.00 | 351 706.00 | | 416 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 256.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 50 878.00 | | 72 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 727.00 | 116 945.00 | | 126 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 308.00 | 168 079.00 | | 397 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 988.00 | 519 785.00 | | 813 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 092.00 | 168 079.00 | | 227 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 330.00 | | 795 330.00 | 795 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 330.00 | | 795 330.00 | 795 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 491.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 831.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -831.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 5 569.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 330.00 | 592 961.00 | | 795 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 355.00 | 536 892.00 | | 730 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 974.00 | 56 069.00 | | 64 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 981.00 | | 292 082.00 | 281 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 984.00 | | 263 332.00 | 69 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 997.00 | | 28 750.00 | 186 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 993.00 | 11 290.00 | | 43 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 11 290.00 | | 43 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 724.00 | 27 508.00 | 113 647.00 | 197 724.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 156.00 | 222 284.00 | 5 872.00 | 228 156.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 308.00 | 227 092.00 | 113 647.00 | 397 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YT Sous‐traitance | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 342 281.00 | | | 342 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 969.00 | | | 481 969.00 |