| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 34 798.00 | 190 202.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 402.00 | 99 012.00 | 66 390.00 | 165 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 185.00 | | 295 185.00 | 295 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 459.00 | 133 810.00 | 607 649.00 | 741 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 662.00 | 133 810.00 | 796 853.00 | 930 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 540 898.00 | 475 093.00 | | 540 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122.00 | 65 806.00 | | 23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 570 620.00 | 547 498.00 | | 570 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 140.00 | 142 370.00 | | 114 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 1 627.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 73 985.00 | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 120 851.00 | | 63 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 233.00 | 338 833.00 | | 226 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 853.00 | 886 331.00 | | 796 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 700.00 | 224 708.00 | | 140 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 286.00 | | 551 286.00 | 551 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 286.00 | | 551 286.00 | 551 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 345.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 345.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -345.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 7 761.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 741.00 | 689 584.00 | | 560 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 619.00 | 623 778.00 | | 537 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 122.00 | 65 806.00 | | 23 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 099.00 | | 30 360.00 | 711 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 697.00 | | 30 360.00 | 270 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 25 831.00 | | 107 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 979.00 | 25 831.00 | | 107 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 185.00 | | 295 185.00 | 295 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 125.00 | 28 593.00 | 85 532.00 | 114 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 452.00 | 12 395.00 | 301 057.00 | 313 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 233.00 | 140 700.00 | 85 532.00 | 226 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
YT Sous‐traitance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |