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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 12 298.00 | 212 702.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 402.00 | 68 434.00 | 96 968.00 | 165 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 649.00 | 80 732.00 | 617 917.00 | 698 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 174 580.00 | | 174 580.00 | 174 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 941.00 | 80 732.00 | 851 209.00 | 931 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 410 080.00 | 345 106.00 | | 410 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 013.00 | 64 974.00 | | 65 013.00 |
DL TOTAL (I) | 481 693.00 | 416 680.00 | | 481 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 237.00 | 197 746.00 | | 170 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 745.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 901.00 | 72 084.00 | | 109 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 126 727.00 | | 86 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 516.00 | 397 306.00 | | 369 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 209.00 | 813 988.00 | | 851 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 997.00 | | 851 997.00 | 851 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 997.00 | | 851 997.00 | 851 997.00 |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -35.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 7 295.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 557.00 | 795 330.00 | | 858 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 544.00 | 730 355.00 | | 793 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 013.00 | 64 974.00 | | 65 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 063.00 | | 124 585.00 | 574 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 316.00 | | 82 085.00 | 333 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 747.00 | | 42 500.00 | 215 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 283.00 | 25 449.00 | | 55 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | 25 449.00 | | 55 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 375.00 | 252 375.00 | | 252 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 216.00 | 27 865.00 | 115 122.00 | 170 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 709.00 | 302 838.00 | 5 872.00 | 308 709.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 516.00 | 227 165.00 | 115 122.00 | 369 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
YT Sous‐traitance | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358 734.00 | | | 358 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 716.00 | | | 517 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |