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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 23 548.00 | 201 452.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 402.00 | 84 431.00 | 80 971.00 | 165 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 099.00 | 107 979.00 | 603 120.00 | 711 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 239 579.00 | | 239 579.00 | 239 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 211.00 | | 283 211.00 | 283 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 310.00 | 107 979.00 | 886 331.00 | 994 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 475 093.00 | 410 080.00 | | 475 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | 65 013.00 | | 65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 547 498.00 | 481 693.00 | | 547 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 370.00 | 170 237.00 | | 142 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 3 289.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 109 901.00 | | 73 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 851.00 | 86 088.00 | | 120 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 833.00 | 369 516.00 | | 338 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 331.00 | 851 209.00 | | 886 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 597.00 | | 679 597.00 | 679 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 597.00 | | 679 597.00 | 679 597.00 |
FQ Autres produits | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 160.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 160.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -160.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 9 248.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 584.00 | 858 557.00 | | 689 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 778.00 | 793 544.00 | | 623 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 806.00 | 65 013.00 | | 65 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 649.00 | | 12 450.00 | 698 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | | | 415 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 247.00 | | 12 450.00 | 258 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 732.00 | 27 247.00 | | 80 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 732.00 | 27 247.00 | | 80 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 351.00 | 28 226.00 | 114 125.00 | 142 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 973.00 | 300 101.00 | 5 872.00 | 305 973.00 |
VW T.V.A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 833.00 | 224 708.00 | 114 125.00 | 338 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
YT Sous‐traitance | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 360.00 | | | 333 360.00 |