| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 47 904.00 | 20 519.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 800.00 | 47 904.00 | 64 896.00 | 112 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 585.00 | | 1 115 585.00 | 1 115 585.00 |
BZ Autres créances | 289 005.00 | | 289 005.00 | 289 005.00 |
CF Disponibilités | 552 526.00 | | 552 526.00 | 552 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 811.00 | | 1 959 811.00 | 1 959 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 611.00 | 47 904.00 | 2 024 707.00 | 2 072 611.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 217.00 | 290 179.00 | | 503 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 115.00 | 293 037.00 | | 328 115.00 |
DL TOTAL (I) | 941 332.00 | 693 217.00 | | 941 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 2 533.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 24 119.00 | | 34 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 646.00 | 1 115 683.00 | | 1 029 646.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | 17 616.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 375.00 | 1 352 437.00 | | 1 083 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 707.00 | 2 045 654.00 | | 2 024 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 375.00 | 1 352 437.00 | | 1 083 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 939 345.00 | | 5 939 345.00 | 5 939 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 345.00 | | 5 939 345.00 | 5 939 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 685.00 | 16 499.00 | | 23 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 5 278.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 5 278.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 121.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 121.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 5 157.00 | | 2 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 330.00 | 23 537.00 | | 38 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 670.00 | 32 534.00 | | 57 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 013.00 | 5 391 021.00 | | 5 966 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 898.00 | 5 097 984.00 | | 5 637 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 115.00 | 293 037.00 | | 328 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 151.00 | | 3 649.00 | 109 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 766.00 | | 1 657.00 | 66 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 385.00 | | 1 992.00 | 42 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 171.00 | 6 733.00 | | 41 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 6 733.00 | | 41 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 965.00 | 297 965.00 | | 297 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 590.00 | 280 590.00 | | 280 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 585.00 | | | 1 115 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 070.00 | 1 407 285.00 | 35 785.00 | 1 443 070.00 |
VW T.V.A. | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 375.00 | 1 083 375.00 | | 1 083 375.00 |