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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 004.00 | 75 814.00 | 94 189.00 | 170 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 849.00 | 75 814.00 | 142 034.00 | 217 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 658.00 | | 912 658.00 | 912 658.00 |
BZ Autres créances | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CF Disponibilités | 1 022 144.00 | | 1 022 144.00 | 1 022 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 527.00 | | 2 038 527.00 | 2 038 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 378.00 | 75 814.00 | 2 180 561.00 | 2 256 378.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 005.00 | 1 377 300.00 | | 733 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 071.00 | 255 705.00 | | 152 071.00 |
DL TOTAL (I) | 995 076.00 | 1 743 005.00 | | 995 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 591.00 | 29 438.00 | | 181 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 154.00 | 1 062 921.00 | | 825 154.00 |
EA Autres dettes | 28 738.00 | 49 726.00 | | 28 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 484.00 | 1 142 086.00 | | 1 185 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 561.00 | 2 885 092.00 | | 2 180 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 854.00 | | 4 648 854.00 | 4 648 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 854.00 | | 4 648 854.00 | 4 648 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 925.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 925.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 17 273.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 17 273.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -16 347.00 | | 1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 339.00 | 79 367.00 | | 24 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | 109 066.00 | | 35 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 288.00 | 6 222 849.00 | | 4 696 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 217.00 | 5 967 144.00 | | 4 544 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 071.00 | 255 705.00 | | 152 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 433.00 | | 115 396.00 | 108 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 217 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 170 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | 115 396.00 | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 600.00 | 24 195.00 | 5 980.00 | 57 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 24 195.00 | 5 980.00 | 57 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 592.00 | 181 592.00 | | 181 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 229.00 | 312 229.00 | | 312 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 364.00 | 170 364.00 | | 170 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
UX Autres créances clients | 912 659.00 | 912 659.00 | | 912 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VP Divers | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 971.00 | 1 016 382.00 | 37 589.00 | 1 053 971.00 |
VW T.V.A. | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 484.00 | 1 185 484.00 | | 1 185 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |