| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 52 719.00 | 7 868.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 953.00 | 52 719.00 | 55 233.00 | 107 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 370.00 | | 1 144 370.00 | 1 144 370.00 |
BZ Autres créances | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
CF Disponibilités | 1 410 265.00 | | 1 410 265.00 | 1 410 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 027.00 | | 2 855 027.00 | 2 855 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 979.00 | 52 719.00 | 2 910 260.00 | 2 962 979.00 |
CU Autres participations | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 130.00 | 731 332.00 | | 985 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 170.00 | 453 798.00 | | 392 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 300.00 | 1 295 130.00 | | 1 487 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 474.00 | | | 232 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 36 710.00 | | 43 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 987.00 | 1 080 777.00 | | 1 113 987.00 |
EA Autres dettes | 32 542.00 | 18 956.00 | | 32 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 960.00 | 1 136 579.00 | | 1 422 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 260.00 | 2 431 709.00 | | 2 910 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 488.00 | | 1 465.00 | 106 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | 1 465.00 | 45 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 051.00 | 7 668.00 | | 45 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 7 668.00 | | 45 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 227.00 | 294 227.00 | | 294 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 952.00 | 343 952.00 | | 343 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 370.00 | 1 144 370.00 | | 1 144 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VB T. V. A. | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 474.00 | 232 474.00 | | 232 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 191.00 | 1 444 762.00 | 37 429.00 | 1 482 191.00 |
VW T.V.A. | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 960.00 | 1 422 960.00 | | 1 422 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |