| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 45 051.00 | 15 537.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 488.00 | 45 051.00 | 61 437.00 | 106 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 157.00 | | 1 010 157.00 | 1 010 157.00 |
BZ Autres créances | 348 468.00 | | 348 468.00 | 348 468.00 |
CF Disponibilités | 1 009 193.00 | | 1 009 193.00 | 1 009 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 272.00 | | 2 370 272.00 | 2 370 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 760.00 | 45 051.00 | 2 431 709.00 | 2 476 760.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 332.00 | 503 217.00 | | 731 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 798.00 | 328 115.00 | | 453 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 130.00 | 941 332.00 | | 1 295 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 1 910.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 34 846.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 777.00 | 1 029 646.00 | | 1 080 777.00 |
EA Autres dettes | 18 956.00 | 16 973.00 | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 579.00 | 1 083 375.00 | | 1 136 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 709.00 | 2 024 707.00 | | 2 431 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 579.00 | 1 083 375.00 | | 1 136 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 031.00 | | 6 216 031.00 | 6 216 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 031.00 | | 6 216 031.00 | 6 216 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 222.00 | 23 685.00 | | 21 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767.00 | 2 983.00 | | 5 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | 2 983.00 | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 6.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 6.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | 2 977.00 | | 3 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 442.00 | 38 330.00 | | 38 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 444.00 | 57 670.00 | | 62 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 687.00 | 5 966 013.00 | | 6 243 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 888.00 | 5 637 898.00 | | 5 789 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 798.00 | 328 115.00 | | 453 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 800.00 | | 4 023.00 | 112 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 335.00 | 106 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 335.00 | 60 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 423.00 | | 2 500.00 | 68 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | 1 523.00 | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 904.00 | 7 482.00 | 10 335.00 | 47 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 904.00 | 7 482.00 | 10 335.00 | 47 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 841.00 | 291 841.00 | | 291 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 157.00 | | | 1 010 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 302 152.00 | | | 302 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 475.00 | 1 361 079.00 | 36 396.00 | 1 397 475.00 |
VW T.V.A. | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 |