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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 587.00 | 57 599.00 | 2 987.00 | 60 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 432.00 | 57 599.00 | 50 832.00 | 108 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 538.00 | | 1 141 538.00 | 1 141 538.00 |
BZ Autres créances | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
CF Disponibilités | 1 586 904.00 | | 1 586 904.00 | 1 586 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 259.00 | | 2 834 259.00 | 2 834 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 692.00 | 57 599.00 | 2 885 092.00 | 2 942 692.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 300.00 | 985 130.00 | | 1 377 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 705.00 | 392 170.00 | | 255 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 005.00 | 1 487 300.00 | | 1 743 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 43 956.00 | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 921.00 | 1 113 988.00 | | 1 062 921.00 |
EA Autres dettes | 49 726.00 | 32 541.00 | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 086.00 | 1 422 959.00 | | 1 142 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 092.00 | 2 910 260.00 | | 2 885 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 206 757.00 | | 6 206 757.00 | 6 206 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 757.00 | | 6 206 757.00 | 6 206 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 298 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 7 446.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 7 446.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 273.00 | 334.00 | | 17 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 273.00 | 334.00 | | 17 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 347.00 | 7 111.00 | | -16 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 367.00 | 36 787.00 | | 79 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 066.00 | 54 768.00 | | 109 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 849.00 | 6 428 160.00 | | 6 222 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 144.00 | 6 035 990.00 | | 5 967 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 705.00 | 392 170.00 | | 255 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 953.00 | | 480.00 | 107 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 365.00 | | 480.00 | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 719.00 | 4 880.00 | | 52 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 4 880.00 | | 52 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 972.00 | 362 972.00 | | 362 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 513.00 | 195 513.00 | | 195 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 538.00 | 1 141 538.00 | | 1 141 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 943.00 | 1 247 354.00 | 37 589.00 | 1 284 943.00 |
VW T.V.A. | 302 359.00 | 302 359.00 | | 302 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 087.00 | 1 142 087.00 | | 1 142 087.00 |