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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
AN Terrains | 8 518.00 | 5 881.00 | 2 637.00 | 8 518.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 3 749.00 | 1 416.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 951.00 | 88 906.00 | 13 045.00 | 101 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 037.00 | 43 487.00 | 14 549.00 | 58 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 815.00 | 142 168.00 | 159 647.00 | 301 815.00 |
BT Marchandises | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 547.00 | 387.00 | 75 160.00 | 75 547.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 784.00 | 387.00 | 239 397.00 | 239 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 599.00 | 142 555.00 | 399 044.00 | 541 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 5 716.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 110 675.00 | 102 913.00 | | 110 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 829.00 | 8 171.00 | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 248 129.00 | 231 300.00 | | 248 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466.00 | 38 180.00 | | 12 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 56 897.00 | | 91 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 832.00 | 48 405.00 | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 915.00 | 147 696.00 | | 150 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 044.00 | 378 996.00 | | 399 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 006.00 | 11.00 | | 147 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 519.00 | | 8 000.00 | 295 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 301 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 173 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 374.00 | | 8 000.00 | 167 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 423.00 | 7 449.00 | 1 704.00 | 136 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 278.00 | 7 449.00 | 1 704.00 | 136 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 387.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 387.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 387.00 | 929.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 466.00 | 8 557.00 | 3 909.00 | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 173.00 | 88 939.00 | 1 234.00 | 90 173.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 915.00 | 147 006.00 | 3 909.00 | 150 915.00 |