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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 8 907.00 | 1 131.00 | 10 038.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 4 499.00 | 666.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 909.00 | 85 886.00 | 29 022.00 | 114 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 47 464.00 | 25 224.00 | 72 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 944.00 | 146 901.00 | 184 043.00 | 330 944.00 |
BT Marchandises | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 110.00 | 1 207.00 | 120 903.00 | 122 110.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 053.00 | 1 207.00 | 272 846.00 | 274 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 998.00 | 148 108.00 | 456 890.00 | 604 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 178 303.00 | 177 393.00 | | 178 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | 8 910.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 314 480.00 | 312 253.00 | | 314 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 137.00 | 38 355.00 | | 20 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 63 036.00 | | 67 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | 45 501.00 | | 51 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 409.00 | 151 106.00 | | 142 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 890.00 | 463 359.00 | | 456 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 845.00 | 132 888.00 | | 135 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 338.00 | | 20 675.00 | 315 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 202 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 194.00 | | 20 675.00 | 187 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 136.00 | 13 835.00 | 5 070.00 | 138 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | 13 835.00 | 5 070.00 | 137 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 137.00 | 17 787.00 | 2 350.00 | 20 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 409.00 | 135 845.00 | 6 564.00 | 142 409.00 |