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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 9 059.00 | 979.00 | 10 038.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 4 649.00 | 516.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 909.00 | 93 647.00 | 21 261.00 | 114 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 688.00 | 55 312.00 | 17 376.00 | 72 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 234.00 | 162 812.00 | 172 422.00 | 335 234.00 |
BT Marchandises | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 724.00 | 2 290.00 | 131 433.00 | 133 724.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 690.00 | 2 290.00 | 331 400.00 | 333 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 924.00 | 165 102.00 | 503 822.00 | 668 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 180 530.00 | 178 303.00 | | 180 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 767.00 | 10 228.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 324 248.00 | 314 480.00 | | 324 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 194.00 | 20 137.00 | | 19 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 4 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 67 036.00 | | 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 897.00 | 51 022.00 | | 50 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 575.00 | 142 409.00 | | 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 822.00 | 456 890.00 | | 503 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 575.00 | 135 845.00 | | 179 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 944.00 | | 335 234.00 | 330 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 944.00 | 335 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 910.00 | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 799.00 | 202 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 799.00 | | 202 799.00 | 202 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 5 524.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 901.00 | 15 911.00 | | 146 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 756.00 | 15 911.00 | | 146 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | 1 083.00 | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 1 083.00 | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 1 083.00 | | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |