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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
AN Terrains | 8 518.00 | 7 289.00 | 1 230.00 | 8 518.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 4 049.00 | 1 116.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 766.00 | 88 131.00 | 14 635.00 | 102 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 049.00 | 28 519.00 | 47 530.00 | 76 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 642.00 | 128 132.00 | 192 510.00 | 320 642.00 |
BT Marchandises | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 188.00 | 334.00 | 110 854.00 | 111 188.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 490.00 | 334.00 | 261 156.00 | 261 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 132.00 | 128 466.00 | 453 666.00 | 582 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 6 967.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 144 451.00 | 126 662.00 | | 144 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 377.00 | 35 272.00 | | 52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 322 778.00 | 283 401.00 | | 322 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 16 316.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 85 498.00 | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | 50 917.00 | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 888.00 | 157 035.00 | | 130 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 666.00 | 440 436.00 | | 453 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 794.00 | 149 254.00 | | 127 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 144.00 | | 37 450.00 | 299 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | 320 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | 192 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | | 37 450.00 | 171 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 121.00 | 8 963.00 | 15 952.00 | 135 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | 8 963.00 | 15 952.00 | 134 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 100.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 100.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 100.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 781.00 | 4 687.00 | 3 094.00 | 7 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 979.00 | 126 745.00 | 1 234.00 | 127 979.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 888.00 | 127 794.00 | 3 094.00 | 130 888.00 |