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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
AN Terrains | 10 038.00 | 8 755.00 | 1 283.00 | 10 038.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 4 349.00 | 816.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 913.00 | 85 267.00 | 14 646.00 | 99 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 078.00 | 39 620.00 | 32 458.00 | 72 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 338.00 | 138 136.00 | 177 202.00 | 315 338.00 |
BT Marchandises | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 207.00 | 1 207.00 | 73 000.00 | 74 207.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 364.00 | 1 207.00 | 286 156.00 | 287 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 702.00 | 139 343.00 | 463 359.00 | 602 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 177 393.00 | 171 828.00 | | 177 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 26 565.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 312 253.00 | 324 343.00 | | 312 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 355.00 | 12 822.00 | | 38 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 88 101.00 | | 63 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 501.00 | 61 110.00 | | 45 501.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 106.00 | 166 313.00 | | 151 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 359.00 | 490 656.00 | | 463 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 888.00 | 166 313.00 | | 132 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 202.00 | | 2 863.00 | 316 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 315 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 187 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 058.00 | | 2 863.00 | 188 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 705.00 | 14 158.00 | 3 727.00 | 127 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | 14 158.00 | 3 727.00 | 127 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 873.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | 873.00 | 8 167.00 | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | 873.00 | 8 167.00 | 8 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 355.00 | 20 137.00 | 18 218.00 | 38 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 106.00 | 132 888.00 | 18 218.00 | 151 106.00 |