| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 711 053.00 | 1 738.00 | 5 709 315.00 | 5 711 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 436.00 | 35 445.00 | 81 992.00 | 117 436.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 828 744.00 | 37 182.00 | 5 791 562.00 | 5 828 744.00 |
072 Créances – Autres | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
084 Disponibilités | 2 361 844.00 | | 2 361 844.00 | 2 361 844.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 374 796.00 | | 2 374 796.00 | 2 374 796.00 |
110 Total général Actif | 8 203 540.00 | 37 182.00 | 8 166 357.00 | 8 203 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 686 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 266 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 346 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 816 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 382 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 932 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 783 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 166 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 238.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 993.00 | 238.00 | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 342 276.00 | 115 959.00 | | 342 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 816.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 142.00 | 165 701.00 | | 280 142.00 |
252 Charges sociales | 22 285.00 | 13 096.00 | | 22 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 525.00 | 6 466.00 | | 15 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 901.00 | 302 044.00 | | 660 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -658 908.00 | -301 806.00 | | -658 908.00 |
280 Produits financiers | 37 347.00 | 7.00 | | 37 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | 476.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 74 337.00 | 5 198.00 | | 74 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701 964.00 | 355 368.00 | | 701 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 749.00 | -23 377.00 | | -50 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 346 879.00 | -638 511.00 | | -1 346 879.00 |