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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 897 806.00 | 4 203.00 | 11 893 602.00 | 11 897 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 799.00 | 78 338.00 | 41 461.00 | 119 799.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 017 863.00 | 82 541.00 | 11 935 322.00 | 12 017 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
072 Créances – Autres | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
084 Disponibilités | 1 515 285.00 | | 1 515 285.00 | 1 515 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 681 075.00 | | 1 681 075.00 | 1 681 075.00 |
110 Total général Actif | 13 698 938.00 | 82 541.00 | 13 616 397.00 | 13 698 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 070 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 375 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 689 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 742 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 385 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 679 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 231 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 616 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 590.00 | 1 421.00 | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 590.00 | 1 421.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 232 436.00 | 222 349.00 | | 232 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 187.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 810.00 | 371 102.00 | | 379 810.00 |
252 Charges sociales | 102 259.00 | 52 687.00 | | 102 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 275.00 | 15 750.00 | | 15 275.00 |
256 Dotations aux provisions | | -33.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 273.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 834.00 | 663 315.00 | | 730 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -728 243.00 | -661 894.00 | | -728 243.00 |
280 Produits financiers | 694.00 | 923.00 | | 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 422.00 | 93 254.00 | | 15 422.00 |
294 Charges financières | 217 358.00 | 391 303.00 | | 217 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 932 316.00 | 1 732 233.00 | | 1 932 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -172 534.00 | -182 210.00 | | -172 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 689 268.00 | -2 509 042.00 | | -2 689 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 681 596.00 | | | 1 681 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 336 267.00 | | | 10 336 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681 596.00 | | | 1 681 596.00 |