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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 634 699.00 | 10 848.00 | 23 623 851.00 | 23 634 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 651.00 | 74 497.00 | 22 154.00 | 96 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 733 864.00 | 85 345.00 | 23 648 519.00 | 23 733 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
072 Créances – Autres | 624 754.00 | | 624 754.00 | 624 754.00 |
084 Disponibilités | 4 511 812.00 | | 4 511 812.00 | 4 511 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 270 243.00 | | 5 270 243.00 | 5 270 243.00 |
110 Total général Actif | 29 004 108.00 | 85 345.00 | 28 918 763.00 | 29 004 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 712 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 112 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 236 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 201 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 662 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 055 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 917 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 735 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 210 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 862 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 918 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 004.00 | 7.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 004.00 | 7.00 | | 3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
242 Autres charges externes. | 479 125.00 | 206 317.00 | | 479 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 757.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 624.00 | 420 747.00 | | 446 624.00 |
252 Charges sociales | 127 906.00 | 109 480.00 | | 127 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 158.00 | 13 809.00 | | 16 158.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 150.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 077 135.00 | 752 261.00 | | 1 077 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 074 131.00 | -752 253.00 | | -1 074 131.00 |
280 Produits financiers | 1 765.00 | 1 294.00 | | 1 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 080.00 | 46 102.00 | | 49 080.00 |
294 Charges financières | 380 477.00 | 215 178.00 | | 380 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 342 231.00 | 2 676 923.00 | | 3 342 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -544 344.00 | -424 631.00 | | -544 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 201 649.00 | -3 172 327.00 | | -4 201 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 739 931.00 | | | 4 739 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 990 761.00 | | | 18 990 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743 104.00 | | | 4 743 104.00 |