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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 894 768.00 | 6 448.00 | 18 888 321.00 | 18 894 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 728.00 | 62 740.00 | 32 988.00 | 95 728.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 990 761.00 | 69 187.00 | 18 921 573.00 | 18 990 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
072 Créances – Autres | 813 946.00 | | 813 946.00 | 813 946.00 |
084 Disponibilités | 1 655 879.00 | | 1 655 879.00 | 1 655 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 491 507.00 | | 2 491 507.00 | 2 491 507.00 |
110 Total général Actif | 21 482 267.00 | 69 187.00 | 21 413 080.00 | 21 482 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 070 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 064 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 172 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 370 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 841 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 654 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 004 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 571 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 413 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2 590.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | 2 590.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 206 317.00 | 232 436.00 | | 206 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 024.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 747.00 | 379 810.00 | | 420 747.00 |
252 Charges sociales | 109 480.00 | 102 259.00 | | 109 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 809.00 | 15 275.00 | | 13 809.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 29.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 261.00 | 730 834.00 | | 752 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -752 253.00 | -728 243.00 | | -752 253.00 |
280 Produits financiers | 1 294.00 | 694.00 | | 1 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 102.00 | 15 422.00 | | 46 102.00 |
294 Charges financières | 215 178.00 | 217 358.00 | | 215 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676 923.00 | 1 932 316.00 | | 2 676 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424 631.00 | -172 534.00 | | -424 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 172 327.00 | -2 689 268.00 | | -3 172 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 996 963.00 | | | 6 996 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 017 863.00 | | | 12 017 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000 060.00 | | | 7 000 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |