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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 031 827.00 | 2 396.00 | 9 029 431.00 | 9 031 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 041.00 | 49 660.00 | 69 381.00 | 119 041.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 151 122.00 | 52 056.00 | 9 099 067.00 | 9 151 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
072 Créances – Autres | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
084 Disponibilités | 2 137 537.00 | | 2 137 537.00 | 2 137 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 166 135.00 | | 2 166 135.00 | 2 166 135.00 |
110 Total général Actif | 11 317 258.00 | 52 056.00 | 11 265 202.00 | 11 317 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 686 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 612 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 252 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 961 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 274 103.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 688 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 991 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 265 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 461.00 | 1 985.00 | | 4 461.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 463.00 | 1 993.00 | | 4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 607 275.00 | 342 276.00 | | 607 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 668.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 379.00 | 280 142.00 | | 294 379.00 |
252 Charges sociales | 44 665.00 | 22 285.00 | | 44 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 873.00 | 15 525.00 | | 14 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 325.00 | 660 901.00 | | 962 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -957 862.00 | -658 908.00 | | -957 862.00 |
280 Produits financiers | 24 744.00 | 37 347.00 | | 24 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 235.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 229 005.00 | 74 337.00 | | 229 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146 013.00 | 701 964.00 | | 1 146 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 105.00 | -50 749.00 | | -55 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 252 978.00 | -1 346 879.00 | | -2 252 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 828 744.00 | | | 5 828 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322 378.00 | | | 3 322 378.00 |