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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553 742.00 | 22 028.00 | 1 531 714.00 | 1 553 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 091.00 | 23 378.00 | 1 536 714.00 | 1 560 091.00 |
BZ Autres créances | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
CF Disponibilités | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 760.00 | | 288 760.00 | 288 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 852.00 | 23 378.00 | 1 825 474.00 | 1 848 852.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 545.00 | 42 699.00 | | 28 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515.00 | -14 154.00 | | -6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 63 830.00 | 70 345.00 | | 63 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 204.00 | 73 602.00 | | 68 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 506.00 | 1 692 506.00 | | 1 692 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 623.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 645.00 | 1 766 738.00 | | 1 761 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 474.00 | 1 837 083.00 | | 1 825 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 715.00 | 545 790.00 | | 1 698 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 420.00 | 527 978.00 | | 346 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 420.00 | 527 978.00 | | 346 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 193.00 | 549 320.00 | | 340 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 193.00 | 549 320.00 | | 340 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | -21 342.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 537.00 | 557 657.00 | | 393 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 053.00 | 571 811.00 | | 400 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 515.00 | -14 154.00 | | -6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 556.00 | | 2 961 262.00 | 501 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773 717.00 | 1 687 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 717.00 | 1 689 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 206.00 | | 2 961 262.00 | 500 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 281.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 281.00 | | 1 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 400.00 | 66 180.00 | | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 6 618.00 | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 6 618.00 | | 9 640.00 |
UG ‐ Financières | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 023.00 | 5 565.00 | 24 186.00 | 68 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 506.00 | 1 692 506.00 | | 1 692 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 645.00 | 1 699 186.00 | 24 186.00 | 1 761 645.00 |