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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 2 022.00 | 1 218.00 | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632 901.00 | | 1 632 901.00 | 1 632 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 140.00 | 2 022.00 | 1 639 118.00 | 1 641 140.00 |
BZ Autres créances | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
CF Disponibilités | 682 481.00 | | 682 481.00 | 682 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 828.00 | | 803 828.00 | 803 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 968.00 | 2 022.00 | 2 442 946.00 | 2 444 968.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 870.00 | 22 030.00 | | 83 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 974.00 | 61 840.00 | | 56 974.00 |
DL TOTAL (I) | 182 644.00 | 125 670.00 | | 182 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 082.00 | 2 266 972.00 | | 2 251 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 809.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 4 865.00 | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 302.00 | 2 272 646.00 | | 2 260 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 946.00 | 2 398 316.00 | | 2 442 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 302.00 | 2 215 939.00 | | 2 260 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266 972.00 | | | 2 266 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 853.00 | 370 583.00 | | 608 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 853.00 | 370 583.00 | | 608 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 946.00 | 352 399.00 | | 559 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 946.00 | 352 399.00 | | 559 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 907.00 | 18 184.00 | | 48 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 4 865.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 736.00 | 454 444.00 | | 664 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 762.00 | 392 604.00 | | 607 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 974.00 | 61 840.00 | | 56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 091.00 | | 1 003 349.00 | 1 560 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 708.00 | 1 798 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 058.00 | 1 801 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 3 239.00 | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 742.00 | | 1 000 110.00 | 1 558 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 942.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 942.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VC Groupe et associés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 458.00 | 5 751.00 | 24 996.00 | 62 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 972.00 | 2 266 972.00 | | 2 266 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 104.00 | 2 278 397.00 | 24 996.00 | 2 335 104.00 |