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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 933 790.00 | | 1 933 790.00 | 1 933 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 030.00 | 3 239.00 | 2 438 790.00 | 2 442 030.00 |
BZ Autres créances | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
CF Disponibilités | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 927.00 | 3 239.00 | 2 791 688.00 | 2 794 927.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 617.00 | 130 486.00 | | 171 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 429.00 | 41 131.00 | | 98 429.00 |
DL TOTAL (I) | 311 846.00 | 213 417.00 | | 311 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 772.00 | 2 411 061.00 | | 2 455 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 3 590.00 | | 23 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 842.00 | 2 415 175.00 | | 2 479 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 688.00 | 2 628 592.00 | | 2 791 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 842.00 | 2 415 175.00 | | 2 479 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 817.00 | 223 408.00 | | 466 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 817.00 | 223 408.00 | | 466 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 875.00 | 200 518.00 | | 384 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 875.00 | 200 518.00 | | 384 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 942.00 | 22 889.00 | | 81 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 3 590.00 | | 27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 417.00 | 270 377.00 | | 546 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 989.00 | 229 246.00 | | 447 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 429.00 | 41 131.00 | | 98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 553.00 | | 1 142 077.00 | 2 373 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 600.00 | 2 438 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 600.00 | 2 442 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 313.00 | | 1 142 077.00 | 2 370 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VC Groupe et associés | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 772.00 | 2 455 772.00 | | 2 455 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 842.00 | 2 479 842.00 | | 2 479 842.00 |