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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 101.00 | 138.00 | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 628 254.00 | | 1 628 254.00 | 1 628 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 493.00 | 3 101.00 | 2 133 392.00 | 2 136 493.00 |
BZ Autres créances | 134 921.00 | | 134 921.00 | 134 921.00 |
CF Disponibilités | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 943.00 | | 289 943.00 | 289 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 436.00 | 3 101.00 | 2 423 335.00 | 2 426 436.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 844.00 | 83 870.00 | | 140 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 357.00 | 56 974.00 | | -10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 172 286.00 | 182 644.00 | | 172 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 532.00 | 2 251 082.00 | | 2 250 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 251 048.00 | 2 260 302.00 | | 2 251 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 335.00 | 2 442 946.00 | | 2 423 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 048.00 | 2 260 302.00 | | 2 251 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 860.00 | 608 853.00 | | 215 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 860.00 | 608 853.00 | | 215 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 790.00 | 559 946.00 | | 221 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 790.00 | 559 946.00 | | 221 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 930.00 | 48 907.00 | | -5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 230.00 | 664 736.00 | | 262 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 588.00 | 607 762.00 | | 272 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 357.00 | 56 974.00 | | -10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 140.00 | | 717 143.00 | 1 641 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 790.00 | 2 133 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 790.00 | 2 136 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 901.00 | | 717 143.00 | 1 637 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 1 080.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 1 080.00 | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 532.00 | 2 250 532.00 | | 2 250 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 048.00 | 2 251 048.00 | | 2 251 048.00 |