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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865 313.00 | | 1 865 313.00 | 1 865 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 553.00 | 3 239.00 | 2 370 313.00 | 2 373 553.00 |
BZ Autres créances | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CF Disponibilités | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 279.00 | | 258 279.00 | 258 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 831.00 | 3 239.00 | 2 628 592.00 | 2 631 831.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 486.00 | 140 844.00 | | 130 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | -10 357.00 | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 213 417.00 | 172 286.00 | | 213 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 061.00 | 2 250 532.00 | | 2 411 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 175.00 | 2 251 048.00 | | 2 415 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 592.00 | 2 423 335.00 | | 2 628 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 411 061.00 | | | 2 411 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 408.00 | 215 860.00 | | 223 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 408.00 | 215 860.00 | | 223 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 518.00 | 221 790.00 | | 200 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 518.00 | 221 790.00 | | 200 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 889.00 | -5 930.00 | | 22 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 377.00 | 262 230.00 | | 270 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 246.00 | 272 588.00 | | 229 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 131.00 | -10 357.00 | | 41 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 493.00 | | 1 011 905.00 | 2 136 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 845.00 | 2 370 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 845.00 | 2 373 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 254.00 | | 1 011 905.00 | 2 133 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 138.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 138.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 061.00 | 2 411 061.00 | | 2 411 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 175.00 | 2 415 175.00 | | 2 415 175.00 |