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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 665.00 | | 780 665.00 | 780 665.00 |
BZ Autres créances | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 807.00 | | 338 807.00 | 338 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 |
CU Autres participations | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 799.00 | 99 244.00 | | 238 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 733.00 | 139 555.00 | | 95 733.00 |
DL TOTAL (I) | 554 532.00 | 458 799.00 | | 554 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 845.00 | 198 142.00 | | 117 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 354.00 | 279 776.00 | | 421 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 676.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 28 353.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 940.00 | 508 947.00 | | 564 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 472.00 | 967 746.00 | | 1 119 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 574.00 | -8 212.00 | | -9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 850.00 | 290 999.00 | | 260 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 117.00 | 151 443.00 | | 165 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 733.00 | 139 555.00 | | 95 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 665.00 | | | 780 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 665.00 | | | 780 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 627.00 | 83 439.00 | 34 188.00 | 117 627.00 |
VI Groupe et associés | 421 354.00 | 421 354.00 | | 421 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 176.00 | 332 176.00 | | 332 176.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 940.00 | 530 752.00 | 34 188.00 | 564 940.00 |