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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 300.00 | 71 235.00 | 1 312 065.00 | 1 383 300.00 |
BZ Autres créances | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
CF Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 343.00 | 71 235.00 | 1 466 108.00 | 1 537 343.00 |
CU Autres participations | 1 311 550.00 | | 1 311 550.00 | 1 311 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 789 497.00 | 707 596.00 | | 789 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 456.00 | 81 902.00 | | 75 456.00 |
DK Provisions réglementées | 17 547.00 | 11 305.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 500.00 | 1 020 802.00 | | 1 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 632.00 | 177 037.00 | | 138 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 666.00 | 210 210.00 | | 130 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 070.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 928.00 | 29 101.00 | | 90 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 608.00 | 419 418.00 | | 363 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 108.00 | 1 440 220.00 | | 1 466 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 6 412.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 242.00 | -6 412.00 | | -6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 521.00 | -1 693.00 | | -9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 513.00 | 240 897.00 | | 241 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 057.00 | 158 996.00 | | 166 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 456.00 | 81 902.00 | | 75 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 300.00 | | | 1 383 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312 065.00 | | | 1 312 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383 300.00 | | | 1 383 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 065.00 | | | 1 312 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 305.00 | 6 242.00 | | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | 6 242.00 | | 11 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 391.00 | 31 858.00 | 106 533.00 | 138 391.00 |
VI Groupe et associés | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 609.00 | 257 075.00 | 106 533.00 | 363 609.00 |