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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 16 127.00 | 55 108.00 | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 050.00 | 16 127.00 | 835 923.00 | 852 050.00 |
BZ Autres créances | 376 223.00 | | 376 223.00 | 376 223.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 899.00 | | 383 899.00 | 383 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 949.00 | 16 127.00 | 1 219 822.00 | 1 235 949.00 |
CU Autres participations | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 532.00 | 238 799.00 | | 304 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 058.00 | 95 733.00 | | 110 058.00 |
DL TOTAL (I) | 634 590.00 | 554 532.00 | | 634 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 601.00 | 117 845.00 | | 83 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 520.00 | 421 354.00 | | 476 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 988.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | 22 754.00 | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 232.00 | 564 940.00 | | 585 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 822.00 | 1 119 472.00 | | 1 219 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | -9 574.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 898.00 | 260 850.00 | | 297 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 840.00 | 165 117.00 | | 187 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 058.00 | 95 733.00 | | 110 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 665.00 | | 88 217.00 | 780 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 852 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 71 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 665.00 | | 150.00 | 780 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 363.00 | 45 974.00 | 37 389.00 | 83 363.00 |
VI Groupe et associés | 476 520.00 | 476 520.00 | | 476 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 141.00 | 377 141.00 | | 377 141.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 232.00 | 547 843.00 | 37 389.00 | 585 232.00 |