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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 51 744.00 | 19 491.00 | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 050.00 | 51 744.00 | 800 306.00 | 852 050.00 |
BZ Autres créances | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 229.00 | | 376 229.00 | 376 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 279.00 | 51 744.00 | 1 176 535.00 | 1 228 279.00 |
CU Autres participations | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 561.00 | 414 590.00 | | 529 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 813.00 | 114 971.00 | | 118 813.00 |
DL TOTAL (I) | 868 373.00 | 749 561.00 | | 868 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 624.00 | 37 636.00 | | 25 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 183.00 | 382 118.00 | | 264 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 253.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 19 385.00 | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 161.00 | 441 392.00 | | 308 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 535.00 | 1 190 953.00 | | 1 176 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 808.00 | 280 992.00 | | 280 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 996.00 | 166 021.00 | | 161 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 813.00 | 114 971.00 | | 118 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 050.00 | | | 852 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 815.00 | | | 780 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 936.00 | 17 809.00 | | 33 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 17 809.00 | | 33 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 417.00 | 12 136.00 | 13 281.00 | 25 417.00 |
VI Groupe et associés | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 161.00 | 294 880.00 | 13 281.00 | 308 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |