| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 235.00 | 69 553.00 | 1 682.00 | 71 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 300.00 | 69 553.00 | 1 313 747.00 | 1 383 300.00 |
BZ Autres créances | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 554.00 | 69 553.00 | 1 401 001.00 | 1 470 554.00 |
CU Autres participations | 1 311 550.00 | | 1 311 550.00 | 1 311 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 373.00 | 529 561.00 | | 648 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 222.00 | 118 813.00 | | 59 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 932 658.00 | 868 373.00 | | 932 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 100.00 | 25 624.00 | | 220 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 823.00 | 264 183.00 | | 219 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 624.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 15 729.00 | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 342.00 | 308 161.00 | | 468 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 001.00 | 1 176 535.00 | | 1 401 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 810.00 | 280 808.00 | | 225 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 588.00 | 161 996.00 | | 166 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 222.00 | 118 813.00 | | 59 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 050.00 | | 531 250.00 | 852 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 815.00 | | 531 250.00 | 780 815.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 744.00 | 17 809.00 | | 51 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | 17 809.00 | | 51 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 902.00 | 43 240.00 | 135 072.00 | 219 902.00 |
VI Groupe et associés | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 342.00 | 291 680.00 | 135 072.00 | 468 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |