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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 678.00 | 80 628.00 | 2 050.00 | 82 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
CF Disponibilités | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 226.00 | | 346 226.00 | 346 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 904.00 | 80 628.00 | 748 276.00 | 828 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 9 950.00 | 2 050.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 549.00 | -143 833.00 | | -106 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | 37 284.00 | | 2 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 696 996.00 | 694 541.00 | | 696 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 36 231.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 147.00 | 6 836.00 | | 10 147.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | 19 765.00 | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 280.00 | 62 988.00 | | 38 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 276.00 | 770 529.00 | | 748 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 166.00 | 92 084.00 | | 71 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 711.00 | 54 800.00 | | 68 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | 37 284.00 | | 2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 120.00 | 2 507.00 | | 78 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 120.00 | 2 507.00 | | 78 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 011.00 | 62 536.00 | 60 475.00 | 123 011.00 |