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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 988.00 | 355.00 | 146 634.00 | 146 988.00 |
CF Disponibilités | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 632.00 | 355.00 | 361 277.00 | 361 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 632.00 | 12 355.00 | 361 277.00 | 373 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 094.00 | -106 549.00 | | -104 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | 2 455.00 | | -5 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 090.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 162.00 | 696 996.00 | | 290 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 9 158.00 | | 37 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | 10 147.00 | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | | 18 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 116.00 | 38 280.00 | | 51 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 277.00 | 748 276.00 | | 361 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 116.00 | 38 280.00 | | 51 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 671.00 | 71 166.00 | | 79 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 414.00 | 68 711.00 | | 85 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | 2 455.00 | | -5 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 678.00 | 12 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 678.00 | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 628.00 | 2 050.00 | 70 678.00 | 80 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 628.00 | 2 050.00 | 70 678.00 | 80 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 15 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | 15 355.00 | 9 090.00 | 14 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 744.00 | 58 369.00 | 56 375.00 | 114 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |