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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 988.00 | 786.00 | 146 203.00 | 146 988.00 |
CF Disponibilités | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 924.00 | 786.00 | 426 138.00 | 426 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 924.00 | 12 786.00 | 426 138.00 | 438 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 838.00 | -104 094.00 | | -109 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 484.00 | -5 744.00 | | 46 484.00 |
DL TOTAL (I) | 336 646.00 | 290 162.00 | | 336 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 37 330.00 | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 328.00 | 13 786.00 | | 10 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 492.00 | 51 116.00 | | 64 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 138.00 | 361 277.00 | | 426 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 492.00 | 51 116.00 | | 64 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 069.00 | 79 671.00 | | 114 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 585.00 | 85 414.00 | | 67 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 484.00 | -5 744.00 | | 46 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VP Divers | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 932.00 | 10 657.00 | 52 275.00 | 62 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 266.00 | 34 991.00 | 52 275.00 | 87 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |