| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 181.00 | 444.00 | 145 737.00 | 146 181.00 |
CF Disponibilités | 210 526.00 | | 210 526.00 | 210 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 038.00 | 444.00 | 442 594.00 | 443 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 038.00 | 12 444.00 | 443 594.00 | 456 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 354.00 | -109 838.00 | | -63 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 46 484.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 367 075.00 | 336 646.00 | | 367 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 54 164.00 | | 36 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 10 328.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 519.00 | 64 492.00 | | 46 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 594.00 | 426 138.00 | | 443 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 519.00 | 64 492.00 | | 46 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 034.00 | 114 069.00 | | 97 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 605.00 | 67 585.00 | | 66 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 429.00 | 46 484.00 | | 30 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 849.00 | 10 674.00 | 48 175.00 | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 331.00 | 38 156.00 | 48 175.00 | 86 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |