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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 762.00 | | 306 762.00 | 306 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 324.00 | | 376 324.00 | 376 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 026.00 | | 458 026.00 | 458 026.00 |
CU Autres participations | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 847.00 | -32 925.00 | | -27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | 5 078.00 | | -12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 359 857.00 | 372 153.00 | | 359 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 36 231.00 | | 41 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 829.00 | 16 713.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 169.00 | 52 944.00 | | 58 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 026.00 | 460 098.00 | | 458 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 668.00 | 78 939.00 | | 66 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 965.00 | 73 860.00 | | 78 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | 5 078.00 | | -12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 73 902.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 73 902.00 | 7 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 562.00 | 69 562.00 | 44 000.00 | 113 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |