| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 8 386.00 | 4 178.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164.00 | 8 386.00 | 8 778.00 | 17 164.00 |
BP En cours de production de services | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BZ Autres créances | 199 384.00 | | 199 384.00 | 199 384.00 |
CF Disponibilités | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 989.00 | | 427 989.00 | 427 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 152.00 | 8 386.00 | 436 766.00 | 445 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 475.00 | 7 570.00 | | 12 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | 11 305.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419.00 | 32 875.00 | | 44 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 5 997.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 742.00 | 57 401.00 | | 80 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 39 706.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239.00 | 5 826.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 290 763.00 | 97 047.00 | | 290 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 348.00 | 205 978.00 | | 392 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 766.00 | 238 853.00 | | 436 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 348.00 | 205 978.00 | | 392 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 905.00 | | 975 905.00 | 975 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 905.00 | | 975 905.00 | 975 905.00 |
FM Production stockée | | | -47 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 558.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 8 576.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 8 576.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -8 018.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 712.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 303.00 | 462 915.00 | | 930 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 759.00 | 451 611.00 | | 918 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | 11 305.00 | | 11 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | 18 569.00 | | 15 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 464.00 | | 1 700.00 | 15 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 700.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 2 513.00 | | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 2 513.00 | | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 763.00 | 290 763.00 | | 290 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 348.00 | 392 348.00 | | 392 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 1 568.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | 4 582.00 | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 24 235.00 | 32 246.00 | | 24 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | 360.00 | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 862 124.00 | 375 844.00 | | 862 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 974.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | 2 542.00 | | 2 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 817.00 | 20 086.00 | | 41 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 680.00 | 18 223.00 | | 25 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 670.00 | 413 032.00 | | 891 670.00 |