| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 10 899.00 | 1 665.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164.00 | 10 899.00 | 6 265.00 | 17 164.00 |
BP En cours de production de services | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
CF Disponibilités | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 929.00 | | 461 929.00 | 461 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 093.00 | 10 899.00 | 468 194.00 | 479 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 019.00 | 12 475.00 | | 19 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 11 544.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 59 620.00 | 44 419.00 | | 59 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 3 914.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 80 742.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 424.00 | 6 689.00 | | 83 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 10 239.00 | | 17 697.00 |
EA Autres dettes | 298 691.00 | 290 763.00 | | 298 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 574.00 | 392 348.00 | | 408 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 194.00 | 436 766.00 | | 468 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 574.00 | 392 348.00 | | 408 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 444.00 | | 1 078 444.00 | 1 078 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 444.00 | | 1 078 444.00 | 1 078 444.00 |
FM Production stockée | | | 162 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 1 579.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 1 579.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 1 719.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 1 719.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -139.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 1 888.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 332.00 | 930 303.00 | | 1 245 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 131.00 | 918 759.00 | | 1 230 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 11 544.00 | | 15 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 15 500.00 | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 2 513.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 2 513.00 | | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 574.00 | 408 574.00 | | 408 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 513.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 4 901.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 8 919.00 | 24 235.00 | | 8 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 410.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 834.00 | 862 124.00 | | 1 191 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 2 150.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 537.00 | 41 817.00 | | 53 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 680.00 | 25 680.00 | | 33 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 579.00 | 891 670.00 | | 1 205 579.00 |