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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 139.00 | 12 564.00 | 7 575.00 | 20 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
CF Disponibilités | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 415.00 | | 323 415.00 | 323 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 554.00 | 12 564.00 | 330 990.00 | 343 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 309.00 | 48 047.00 | | 68 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 716.00 | 26 262.00 | | -31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 77 993.00 | 109 709.00 | | 77 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 155 405.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 163.00 | 41 015.00 | | 48 163.00 |
EA Autres dettes | 203 850.00 | 127 300.00 | | 203 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 998.00 | 330 687.00 | | 252 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 990.00 | 440 396.00 | | 330 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 998.00 | 330 687.00 | | 252 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FM Production stockée | | | -82 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 080.00 | 2 321.00 | | 16 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 049.00 | 3 655.00 | | 43 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 129.00 | 5 976.00 | | 59 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 4 588.00 | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 1 165.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 5 753.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 004.00 | 222.00 | | 45 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 858.00 | 1 482 336.00 | | 895 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 574.00 | 1 456 074.00 | | 927 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 716.00 | 26 262.00 | | -31 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164.00 | | 2 975.00 | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 2 975.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 535.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | 6 270.00 | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 25 834.00 | 6 251.00 | | 25 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 4 705.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 826 146.00 | 1 400 555.00 | | 826 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 681.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | 2 216.00 | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 980.00 | 98 255.00 | | 77 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 919.00 | 52 962.00 | | 27 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 705.00 | 1 417 782.00 | | 857 705.00 |